| 产品名称 | 工银沪港深股票C | 产品代码 | 007512 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1082 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1082 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1082 | 1.1082 |
| 2026-01-19 | 1.1113 | 1.1113 |
| 2026-01-16 | 1.1255 | 1.1255 |
| 2026-01-15 | 1.1315 | 1.1315 |
| 2026-01-14 | 1.1366 | 1.1366 |
| 2026-01-13 | 1.1310 | 1.1310 |
| 2026-01-12 | 1.1239 | 1.1239 |
| 2026-01-09 | 1.1065 | 1.1065 |
| 产品名称 | 工银沪港深股票C | 产品代码 | 007512 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
