| 产品名称 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 产品代码 | 007512 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9325 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9325 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9325 | 0.9325 |
| 2026-08-17 | 0.9306 | 0.9306 |
| 2026-08-14 | 0.9187 | 0.9187 |
| 2026-08-13 | 0.9261 | 0.9261 |
| 2026-08-12 | 0.9299 | 0.9299 |
| 2026-08-11 | 0.9367 | 0.9367 |
| 2026-08-10 | 0.9454 | 0.9454 |
| 2026-08-07 | 0.9387 | 0.9387 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 产品代码 | 007512 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号