| 产品名称 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 产品代码 | 007512 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8639 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8639 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.8639 | 0.8639 |
| 2026-06-29 | 0.8614 | 0.8614 |
| 2026-06-26 | 0.8363 | 0.8363 |
| 2026-06-25 | 0.8538 | 0.8538 |
| 2026-06-24 | 0.8629 | 0.8629 |
| 2026-06-23 | 0.8495 | 0.8495 |
| 2026-06-22 | 0.8606 | 0.8606 |
| 2026-06-18 | 0.8662 | 0.8662 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 产品代码 | 007512 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号