| 产品名称 | 工银沪港深股票C | 产品代码 | 007512 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1613 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1613 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.1613 | 1.1613 |
| 2025-09-08 | 1.1455 | 1.1455 |
| 2025-09-05 | 1.1433 | 1.1433 |
| 2025-09-04 | 1.1127 | 1.1127 |
| 2025-09-03 | 1.1342 | 1.1342 |
| 2025-09-02 | 1.1329 | 1.1329 |
| 2025-09-01 | 1.1367 | 1.1367 |
| 2025-08-29 | 1.1114 | 1.1114 |
| 产品名称 | 工银沪港深股票C | 产品代码 | 007512 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
