| 产品名称 | 工银沪港深股票C | 产品代码 | 007512 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9393 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9393 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9393 | 0.9393 |
| 2026-04-22 | 0.9587 | 0.9587 |
| 2026-04-21 | 0.9734 | 0.9734 |
| 2026-04-20 | 0.9757 | 0.9757 |
| 2026-04-17 | 0.9663 | 0.9663 |
| 2026-04-16 | 0.9795 | 0.9795 |
| 2026-04-15 | 0.9683 | 0.9683 |
| 2026-04-14 | 0.9577 | 0.9577 |
| 产品名称 | 工银沪港深股票C | 产品代码 | 007512 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号