| 产品名称 | 招商添盈纯债E | 产品代码 | 007328 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2501 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2501 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.2501 | 1.2501 |
| 2025-09-05 | 1.2508 | 1.2508 |
| 2025-09-04 | 1.2515 | 1.2515 |
| 2025-09-03 | 1.2510 | 1.2510 |
| 2025-09-02 | 1.2504 | 1.2504 |
| 2025-09-01 | 1.2502 | 1.2502 |
| 2025-08-29 | 1.2500 | 1.2500 |
| 2025-08-28 | 1.2499 | 1.2499 |
| 产品名称 | 招商添盈纯债E | 产品代码 | 007328 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
