| 产品名称 | 招商添盈纯债E | 产品代码 | 007328 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2557 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2557 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2557 | 1.2557 |
| 2026-01-19 | 1.2556 | 1.2556 |
| 2026-01-16 | 1.2554 | 1.2554 |
| 2026-01-15 | 1.2549 | 1.2549 |
| 2026-01-14 | 1.2544 | 1.2544 |
| 2026-01-13 | 1.2540 | 1.2540 |
| 2026-01-12 | 1.2536 | 1.2536 |
| 2026-01-09 | 1.2532 | 1.2532 |
| 产品名称 | 招商添盈纯债E | 产品代码 | 007328 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
