| 产品名称 | 招商添盈纯债E | 产品代码 | 007328 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2786 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2786 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2786 | 1.2786 |
| 2026-06-29 | 1.2785 | 1.2785 |
| 2026-06-26 | 1.2780 | 1.2780 |
| 2026-06-25 | 1.2779 | 1.2779 |
| 2026-06-24 | 1.2772 | 1.2772 |
| 2026-06-23 | 1.2770 | 1.2770 |
| 2026-06-22 | 1.2777 | 1.2777 |
| 2026-06-18 | 1.2778 | 1.2778 |
| 产品名称 | 招商添盈纯债E | 产品代码 | 007328 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号