| 产品名称 | 招商瑞庆混合C | 产品代码 | 007085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0787 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3587 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0787 | 1.3587 |
| 2026-08-17 | 1.0761 | 1.3561 |
| 2026-08-14 | 1.0720 | 1.3520 |
| 2026-08-13 | 1.0718 | 1.3518 |
| 2026-08-12 | 1.0734 | 1.3534 |
| 2026-08-11 | 1.0724 | 1.3524 |
| 2026-08-10 | 1.0740 | 1.3540 |
| 2026-08-07 | 1.0722 | 1.3522 |
| 产品名称 | 招商瑞庆混合C | 产品代码 | 007085 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号