| 产品名称 | 招商瑞庆混合C | 产品代码 | 007085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0397 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3197 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.0397 | 1.3197 |
| 2025-09-05 | 1.0370 | 1.3170 |
| 2025-09-04 | 1.0325 | 1.3125 |
| 2025-09-03 | 1.0341 | 1.3141 |
| 2025-09-02 | 1.0378 | 1.3178 |
| 2025-09-01 | 1.0400 | 1.3200 |
| 2025-08-29 | 1.0408 | 1.3208 |
| 2025-08-28 | 1.0407 | 1.3207 |
| 产品名称 | 招商瑞庆混合C | 产品代码 | 007085 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
