| 产品名称 | 招商瑞庆混合C | 产品代码 | 007085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0642 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3442 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0642 | 1.3442 |
| 2026-04-22 | 1.0664 | 1.3464 |
| 2026-04-21 | 1.0631 | 1.3431 |
| 2026-04-20 | 1.0626 | 1.3426 |
| 2026-04-17 | 1.0614 | 1.3414 |
| 2026-04-16 | 1.0604 | 1.3404 |
| 2026-04-15 | 1.0581 | 1.3381 |
| 2026-04-14 | 1.0589 | 1.3389 |
| 产品名称 | 招商瑞庆混合C | 产品代码 | 007085 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号