| 产品名称 | 招商瑞庆混合C | 产品代码 | 007085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0684 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3484 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0684 | 1.3484 |
| 2026-01-19 | 1.0666 | 1.3466 |
| 2026-01-16 | 1.0629 | 1.3429 |
| 2026-01-15 | 1.0612 | 1.3412 |
| 2026-01-14 | 1.0616 | 1.3416 |
| 2026-01-13 | 1.0612 | 1.3412 |
| 2026-01-12 | 1.0617 | 1.3417 |
| 2026-01-09 | 1.0590 | 1.3390 |
| 产品名称 | 招商瑞庆混合C | 产品代码 | 007085 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
