| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券C | 产品代码 | 006996 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2371 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2771 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2371 | 1.2771 |
| 2026-06-29 | 1.2377 | 1.2777 |
| 2026-06-26 | 1.2370 | 1.2770 |
| 2026-06-25 | 1.2368 | 1.2768 |
| 2026-06-24 | 1.2358 | 1.2758 |
| 2026-06-23 | 1.2359 | 1.2759 |
| 2026-06-22 | 1.2363 | 1.2763 |
| 2026-06-18 | 1.2360 | 1.2760 |
| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券C | 产品代码 | 006996 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号