| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券C | 产品代码 | 006996 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2278 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2678 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2278 | 1.2678 |
| 2026-01-19 | 1.2270 | 1.2670 |
| 2026-01-16 | 1.2270 | 1.2670 |
| 2026-01-15 | 1.2266 | 1.2666 |
| 2026-01-14 | 1.2265 | 1.2665 |
| 2026-01-13 | 1.2263 | 1.2663 |
| 2026-01-12 | 1.2261 | 1.2661 |
| 2026-01-09 | 1.2256 | 1.2656 |
| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券C | 产品代码 | 006996 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
