| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券C | 产品代码 | 006996 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2228 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2628 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.2228 | 1.2628 |
| 2025-09-05 | 1.2237 | 1.2637 |
| 2025-09-04 | 1.2243 | 1.2643 |
| 2025-09-03 | 1.2239 | 1.2639 |
| 2025-09-02 | 1.2232 | 1.2632 |
| 2025-09-01 | 1.2231 | 1.2631 |
| 2025-08-29 | 1.2227 | 1.2627 |
| 2025-08-28 | 1.2229 | 1.2629 |
| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券C | 产品代码 | 006996 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
