| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2740 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3140 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2740 | 1.3140 |
| 2026-06-29 | 1.2746 | 1.3146 |
| 2026-06-26 | 1.2739 | 1.3139 |
| 2026-06-25 | 1.2736 | 1.3136 |
| 2026-06-24 | 1.2725 | 1.3125 |
| 2026-06-23 | 1.2727 | 1.3127 |
| 2026-06-22 | 1.2730 | 1.3130 |
| 2026-06-18 | 1.2727 | 1.3127 |
| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号