| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2552 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2952 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.2552 | 1.2952 |
| 2025-09-05 | 1.2561 | 1.2961 |
| 2025-09-04 | 1.2567 | 1.2967 |
| 2025-09-03 | 1.2563 | 1.2963 |
| 2025-09-02 | 1.2556 | 1.2956 |
| 2025-09-01 | 1.2554 | 1.2954 |
| 2025-08-29 | 1.2550 | 1.2950 |
| 2025-08-28 | 1.2551 | 1.2951 |
| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
