| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2782 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3182 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2782 | 1.3182 |
| 2026-08-17 | 1.2776 | 1.3176 |
| 2026-08-14 | 1.2774 | 1.3174 |
| 2026-08-13 | 1.2772 | 1.3172 |
| 2026-08-12 | 1.2763 | 1.3163 |
| 2026-08-11 | 1.2763 | 1.3163 |
| 2026-08-10 | 1.2768 | 1.3168 |
| 2026-08-07 | 1.2758 | 1.3158 |
| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号