| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2622 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3022 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2622 | 1.3022 |
| 2026-01-19 | 1.2613 | 1.3013 |
| 2026-01-16 | 1.2613 | 1.3013 |
| 2026-01-15 | 1.2609 | 1.3009 |
| 2026-01-14 | 1.2607 | 1.3007 |
| 2026-01-13 | 1.2605 | 1.3005 |
| 2026-01-12 | 1.2603 | 1.3003 |
| 2026-01-09 | 1.2597 | 1.2997 |
| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
