| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2688 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3088 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2688 | 1.3088 |
| 2026-04-22 | 1.2689 | 1.3089 |
| 2026-04-21 | 1.2687 | 1.3087 |
| 2026-04-20 | 1.2685 | 1.3085 |
| 2026-04-17 | 1.2683 | 1.3083 |
| 2026-04-16 | 1.2681 | 1.3081 |
| 2026-04-15 | 1.2680 | 1.3080 |
| 2026-04-14 | 1.2679 | 1.3079 |
| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号