| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 006937 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1820 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5324 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1820 | 1.5324 |
| 2026-06-29 | 1.1696 | 1.5200 |
| 2026-06-26 | 1.1552 | 1.5056 |
| 2026-06-25 | 1.1875 | 1.5379 |
| 2026-06-24 | 1.1704 | 1.5208 |
| 2026-06-23 | 1.1645 | 1.5149 |
| 2026-06-22 | 1.1958 | 1.5462 |
| 2026-06-18 | 1.1694 | 1.5198 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 006937 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号