| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债C | 产品代码 | 006885 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1639 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2429 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1639 | 1.2429 |
| 2026-06-29 | 1.1641 | 1.2431 |
| 2026-06-26 | 1.1634 | 1.2424 |
| 2026-06-25 | 1.1633 | 1.2423 |
| 2026-06-24 | 1.1626 | 1.2416 |
| 2026-06-23 | 1.1624 | 1.2414 |
| 2026-06-22 | 1.1632 | 1.2422 |
| 2026-06-18 | 1.1633 | 1.2423 |
| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债C | 产品代码 | 006885 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号