| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债C | 产品代码 | 006885 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1418 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2148 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.1418 | 1.2148 |
| 2025-09-05 | 1.1432 | 1.2162 |
| 2025-09-04 | 1.1444 | 1.2174 |
| 2025-09-03 | 1.1438 | 1.2168 |
| 2025-09-02 | 1.1429 | 1.2159 |
| 2025-09-01 | 1.1426 | 1.2156 |
| 2025-08-29 | 1.1422 | 1.2152 |
| 2025-08-28 | 1.1423 | 1.2153 |
| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债C | 产品代码 | 006885 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
