| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债C | 产品代码 | 006885 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1696 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2486 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1696 | 1.2486 |
| 2026-08-17 | 1.1688 | 1.2478 |
| 2026-08-14 | 1.1686 | 1.2476 |
| 2026-08-13 | 1.1682 | 1.2472 |
| 2026-08-12 | 1.1675 | 1.2465 |
| 2026-08-11 | 1.1674 | 1.2464 |
| 2026-08-10 | 1.1676 | 1.2466 |
| 2026-08-07 | 1.1669 | 1.2459 |
| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债C | 产品代码 | 006885 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号