| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债C | 产品代码 | 006885 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1439 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2229 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1439 | 1.2229 |
| 2026-01-19 | 1.1430 | 1.2220 |
| 2026-01-16 | 1.1428 | 1.2218 |
| 2026-01-15 | 1.1420 | 1.2210 |
| 2026-01-14 | 1.1412 | 1.2202 |
| 2026-01-13 | 1.1408 | 1.2198 |
| 2026-01-12 | 1.1402 | 1.2192 |
| 2026-01-09 | 1.1395 | 1.2185 |
| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债C | 产品代码 | 006885 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
