| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1731 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2461 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.1731 | 1.2461 |
| 2025-09-05 | 1.1746 | 1.2476 |
| 2025-09-04 | 1.1759 | 1.2489 |
| 2025-09-03 | 1.1751 | 1.2481 |
| 2025-09-02 | 1.1742 | 1.2472 |
| 2025-09-01 | 1.1739 | 1.2469 |
| 2025-08-29 | 1.1735 | 1.2465 |
| 2025-08-28 | 1.1736 | 1.2466 |
| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
