| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2064 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2854 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2064 | 1.2854 |
| 2026-08-17 | 1.2056 | 1.2846 |
| 2026-08-14 | 1.2053 | 1.2843 |
| 2026-08-13 | 1.2049 | 1.2839 |
| 2026-08-12 | 1.2041 | 1.2831 |
| 2026-08-11 | 1.2041 | 1.2831 |
| 2026-08-10 | 1.2042 | 1.2832 |
| 2026-08-07 | 1.2035 | 1.2825 |
| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号