| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1772 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2562 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1772 | 1.2562 |
| 2026-01-19 | 1.1763 | 1.2553 |
| 2026-01-16 | 1.1760 | 1.2550 |
| 2026-01-15 | 1.1752 | 1.2542 |
| 2026-01-14 | 1.1743 | 1.2533 |
| 2026-01-13 | 1.1739 | 1.2529 |
| 2026-01-12 | 1.1734 | 1.2524 |
| 2026-01-09 | 1.1725 | 1.2515 |
| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
