| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4611 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4611 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4611 | 1.4611 |
| 2026-06-25 | 1.4653 | 1.4653 |
| 2026-06-24 | 1.4620 | 1.4620 |
| 2026-06-23 | 1.4560 | 1.4560 |
| 2026-06-22 | 1.4600 | 1.4600 |
| 2026-06-18 | 1.4546 | 1.4546 |
| 2026-06-17 | 1.4516 | 1.4516 |
| 2026-06-16 | 1.4471 | 1.4471 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号