| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4150 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4150 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.4150 | 1.4150 |
| 2026-01-15 | 1.4150 | 1.4150 |
| 2026-01-14 | 1.4148 | 1.4148 |
| 2026-01-13 | 1.4144 | 1.4144 |
| 2026-01-12 | 1.4226 | 1.4226 |
| 2026-01-09 | 1.4123 | 1.4123 |
| 2026-01-08 | 1.4051 | 1.4051 |
| 2026-01-07 | 1.4009 | 1.4009 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
