| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4258 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4258 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4258 | 1.4258 |
| 2026-04-20 | 1.4251 | 1.4251 |
| 2026-04-17 | 1.4237 | 1.4237 |
| 2026-04-16 | 1.4217 | 1.4217 |
| 2026-04-15 | 1.4179 | 1.4179 |
| 2026-04-14 | 1.4184 | 1.4184 |
| 2026-04-13 | 1.4154 | 1.4154 |
| 2026-04-10 | 1.4138 | 1.4138 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号