| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4528 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4528 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.4528 | 1.4528 |
| 2026-08-13 | 1.4522 | 1.4522 |
| 2026-08-12 | 1.4524 | 1.4524 |
| 2026-08-11 | 1.4508 | 1.4508 |
| 2026-08-10 | 1.4522 | 1.4522 |
| 2026-08-07 | 1.4508 | 1.4508 |
| 2026-08-06 | 1.4483 | 1.4483 |
| 2026-08-05 | 1.4490 | 1.4490 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号