| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3552 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3552 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.3552 | 1.3552 |
| 2025-09-03 | 1.3604 | 1.3604 |
| 2025-09-02 | 1.3648 | 1.3648 |
| 2025-09-01 | 1.3695 | 1.3695 |
| 2025-08-29 | 1.3674 | 1.3674 |
| 2025-08-28 | 1.3667 | 1.3667 |
| 2025-08-27 | 1.3636 | 1.3636 |
| 2025-08-26 | 1.3690 | 1.3690 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
