| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4634 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4634 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.4634 | 1.4634 |
| 2026-01-15 | 1.4634 | 1.4634 |
| 2026-01-14 | 1.4632 | 1.4632 |
| 2026-01-13 | 1.4627 | 1.4627 |
| 2026-01-12 | 1.4712 | 1.4712 |
| 2026-01-09 | 1.4605 | 1.4605 |
| 2026-01-08 | 1.4530 | 1.4530 |
| 2026-01-07 | 1.4487 | 1.4487 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
