| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5145 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5145 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5145 | 1.5145 |
| 2026-06-25 | 1.5188 | 1.5188 |
| 2026-06-24 | 1.5153 | 1.5153 |
| 2026-06-23 | 1.5091 | 1.5091 |
| 2026-06-22 | 1.5132 | 1.5132 |
| 2026-06-18 | 1.5075 | 1.5075 |
| 2026-06-17 | 1.5044 | 1.5044 |
| 2026-06-16 | 1.4997 | 1.4997 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号