| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5069 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5069 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.5069 | 1.5069 |
| 2026-08-13 | 1.5062 | 1.5062 |
| 2026-08-12 | 1.5063 | 1.5063 |
| 2026-08-11 | 1.5047 | 1.5047 |
| 2026-08-10 | 1.5061 | 1.5061 |
| 2026-08-07 | 1.5046 | 1.5046 |
| 2026-08-06 | 1.5020 | 1.5020 |
| 2026-08-05 | 1.5027 | 1.5027 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号