| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3990 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.3990 | 1.3990 |
| 2025-09-03 | 1.4043 | 1.4043 |
| 2025-09-02 | 1.4089 | 1.4089 |
| 2025-09-01 | 1.4138 | 1.4138 |
| 2025-08-29 | 1.4115 | 1.4115 |
| 2025-08-28 | 1.4107 | 1.4107 |
| 2025-08-27 | 1.4076 | 1.4076 |
| 2025-08-26 | 1.4131 | 1.4131 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
