| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4765 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4765 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4765 | 1.4765 |
| 2026-04-20 | 1.4758 | 1.4758 |
| 2026-04-17 | 1.4742 | 1.4742 |
| 2026-04-16 | 1.4722 | 1.4722 |
| 2026-04-15 | 1.4682 | 1.4682 |
| 2026-04-14 | 1.4687 | 1.4687 |
| 2026-04-13 | 1.4656 | 1.4656 |
| 2026-04-10 | 1.4639 | 1.4639 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号