| 产品名称 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006741 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1379 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1703 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1379 | 1.1703 |
| 2026-06-29 | 1.1379 | 1.1703 |
| 2026-06-26 | 1.1378 | 1.1702 |
| 2026-06-25 | 1.1377 | 1.1701 |
| 2026-06-24 | 1.1376 | 1.1700 |
| 2026-06-23 | 1.1375 | 1.1699 |
| 2026-06-22 | 1.1375 | 1.1699 |
| 2026-06-18 | 1.1374 | 1.1698 |
| 产品名称 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006741 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号