| 产品名称 | 工银尊利中短债债券C | 产品代码 | 006741 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1364 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1688 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1364 | 1.1688 |
| 2026-04-22 | 1.1364 | 1.1688 |
| 2026-04-21 | 1.1363 | 1.1687 |
| 2026-04-20 | 1.1362 | 1.1686 |
| 2026-04-17 | 1.1361 | 1.1685 |
| 2026-04-16 | 1.1361 | 1.1685 |
| 2026-04-15 | 1.1360 | 1.1684 |
| 2026-04-14 | 1.1360 | 1.1684 |
| 产品名称 | 工银尊利中短债债券C | 产品代码 | 006741 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号