| 产品名称 | 工银尊利中短债债券A | 产品代码 | 006740 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1577 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1904 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.1577 | 1.1904 |
| 2025-09-04 | 1.1577 | 1.1904 |
| 2025-09-03 | 1.1576 | 1.1903 |
| 2025-09-02 | 1.1576 | 1.1903 |
| 2025-09-01 | 1.1576 | 1.1903 |
| 2025-08-29 | 1.1575 | 1.1902 |
| 2025-08-28 | 1.1574 | 1.1901 |
| 2025-08-27 | 1.1574 | 1.1901 |
| 产品名称 | 工银尊利中短债债券A | 产品代码 | 006740 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
