| 产品名称 | 工银尊利中短债债券A | 产品代码 | 006740 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1635 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1962 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1635 | 1.1962 |
| 2026-01-19 | 1.1633 | 1.1960 |
| 2026-01-16 | 1.1632 | 1.1959 |
| 2026-01-15 | 1.1631 | 1.1958 |
| 2026-01-14 | 1.1629 | 1.1956 |
| 2026-01-13 | 1.1629 | 1.1956 |
| 2026-01-12 | 1.1629 | 1.1956 |
| 2026-01-09 | 1.1628 | 1.1955 |
| 产品名称 | 工银尊利中短债债券A | 产品代码 | 006740 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
