| 产品名称 | 工银添慧债券C | 产品代码 | 006739 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1988 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1988 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.1988 | 1.1988 |
| 2025-09-04 | 1.1815 | 1.1815 |
| 2025-09-03 | 1.1920 | 1.1920 |
| 2025-09-02 | 1.1890 | 1.1890 |
| 2025-09-01 | 1.1906 | 1.1906 |
| 2025-08-29 | 1.1733 | 1.1733 |
| 2025-08-28 | 1.1595 | 1.1595 |
| 2025-08-27 | 1.1530 | 1.1530 |
| 产品名称 | 工银添慧债券C | 产品代码 | 006739 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
