| 产品名称 | 工银添慧债券C | 产品代码 | 006739 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3202 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3202 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.3202 | 1.3202 |
| 2026-01-19 | 1.3093 | 1.3093 |
| 2026-01-16 | 1.2953 | 1.2953 |
| 2026-01-15 | 1.3053 | 1.3053 |
| 2026-01-14 | 1.2959 | 1.2959 |
| 2026-01-13 | 1.2918 | 1.2918 |
| 2026-01-12 | 1.2836 | 1.2836 |
| 2026-01-09 | 1.2753 | 1.2753 |
| 产品名称 | 工银添慧债券C | 产品代码 | 006739 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
