| 产品名称 | 工银瑞信添慧债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006738 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4153 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4153 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4153 | 1.4153 |
| 2026-06-26 | 1.4094 | 1.4094 |
| 2026-06-25 | 1.4168 | 1.4168 |
| 2026-06-24 | 1.4138 | 1.4138 |
| 2026-06-23 | 1.4076 | 1.4076 |
| 2026-06-22 | 1.4285 | 1.4285 |
| 2026-06-18 | 1.4116 | 1.4116 |
| 2026-06-17 | 1.4161 | 1.4161 |
| 产品名称 | 工银瑞信添慧债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006738 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号