| 产品名称 | 工银添慧债券A | 产品代码 | 006738 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4547 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4547 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4547 | 1.4547 |
| 2026-04-22 | 1.4649 | 1.4649 |
| 2026-04-21 | 1.4594 | 1.4594 |
| 2026-04-20 | 1.4515 | 1.4515 |
| 2026-04-17 | 1.4491 | 1.4491 |
| 2026-04-16 | 1.4441 | 1.4441 |
| 2026-04-15 | 1.4320 | 1.4320 |
| 2026-04-14 | 1.4346 | 1.4346 |
| 产品名称 | 工银添慧债券A | 产品代码 | 006738 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号