| 产品名称 | 工银添慧债券A | 产品代码 | 006738 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2293 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2293 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.2293 | 1.2293 |
| 2025-09-04 | 1.2115 | 1.2115 |
| 2025-09-03 | 1.2223 | 1.2223 |
| 2025-09-02 | 1.2192 | 1.2192 |
| 2025-09-01 | 1.2208 | 1.2208 |
| 2025-08-29 | 1.2030 | 1.2030 |
| 2025-08-28 | 1.1889 | 1.1889 |
| 2025-08-27 | 1.1822 | 1.1822 |
| 产品名称 | 工银添慧债券A | 产品代码 | 006738 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
