| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 006724 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0641 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6747 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0641 | 1.6747 |
| 2026-08-17 | 1.0643 | 1.6749 |
| 2026-08-14 | 1.0564 | 1.6670 |
| 2026-08-13 | 1.0614 | 1.6720 |
| 2026-08-12 | 1.0737 | 1.6843 |
| 2026-08-11 | 1.0708 | 1.6814 |
| 2026-08-10 | 1.0819 | 1.6925 |
| 2026-08-07 | 1.0646 | 1.6752 |
| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 006724 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号