| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 006724 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0237 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6343 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0237 | 1.6343 |
| 2026-06-26 | 1.0147 | 1.6253 |
| 2026-06-25 | 1.0346 | 1.6452 |
| 2026-06-24 | 1.0307 | 1.6413 |
| 2026-06-23 | 1.0294 | 1.6400 |
| 2026-06-22 | 1.0608 | 1.6714 |
| 2026-06-18 | 1.0424 | 1.6530 |
| 2026-06-17 | 1.0522 | 1.6628 |
| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 006724 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号