| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券F | 产品代码 | 006664 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0131 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1776 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.0131 | 1.1776 |
| 2025-09-04 | 1.0130 | 1.1775 |
| 2025-09-03 | 1.0130 | 1.1775 |
| 2025-09-02 | 1.0130 | 1.1775 |
| 2025-09-01 | 1.0129 | 1.1774 |
| 2025-08-29 | 1.0128 | 1.1773 |
| 2025-08-28 | 1.0128 | 1.1773 |
| 2025-08-27 | 1.0127 | 1.1772 |
| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券F | 产品代码 | 006664 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
