| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券F | 产品代码 | 006664 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0143 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1828 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0143 | 1.1828 |
| 2026-01-19 | 1.0142 | 1.1827 |
| 2026-01-16 | 1.0141 | 1.1826 |
| 2026-01-15 | 1.0141 | 1.1826 |
| 2026-01-14 | 1.0140 | 1.1825 |
| 2026-01-13 | 1.0140 | 1.1825 |
| 2026-01-12 | 1.0140 | 1.1825 |
| 2026-01-09 | 1.0139 | 1.1824 |
| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券F | 产品代码 | 006664 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
