| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券F | 产品代码 | 006664 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0141 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1896 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0141 | 1.1896 |
| 2026-06-26 | 1.0140 | 1.1895 |
| 2026-06-25 | 1.0139 | 1.1894 |
| 2026-06-24 | 1.0138 | 1.1893 |
| 2026-06-23 | 1.0137 | 1.1892 |
| 2026-06-22 | 1.0138 | 1.1893 |
| 2026-06-18 | 1.0136 | 1.1891 |
| 2026-06-17 | 1.0136 | 1.1891 |
| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券F | 产品代码 | 006664 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号