| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券A | 产品代码 | 006662 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0135 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1790 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.0135 | 1.1790 |
| 2025-09-04 | 1.0134 | 1.1789 |
| 2025-09-03 | 1.0134 | 1.1789 |
| 2025-09-02 | 1.0134 | 1.1789 |
| 2025-09-01 | 1.0133 | 1.1788 |
| 2025-08-29 | 1.0132 | 1.1787 |
| 2025-08-28 | 1.0132 | 1.1787 |
| 2025-08-27 | 1.0131 | 1.1786 |
| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券A | 产品代码 | 006662 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
