| 产品名称 | 招商安庆债券 | 产品代码 | 006650 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3532 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3532 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.3532 | 1.3532 |
| 2025-09-04 | 1.3460 | 1.3460 |
| 2025-09-03 | 1.3502 | 1.3502 |
| 2025-09-02 | 1.3489 | 1.3489 |
| 2025-09-01 | 1.3529 | 1.3529 |
| 2025-08-29 | 1.3490 | 1.3490 |
| 2025-08-28 | 1.3459 | 1.3459 |
| 2025-08-27 | 1.3429 | 1.3429 |
| 产品名称 | 招商安庆债券 | 产品代码 | 006650 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
