| 产品名称 | 招商安庆债券 | 产品代码 | 006650 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4670 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4670 | 1.4670 |
| 2026-06-26 | 1.4582 | 1.4582 |
| 2026-06-25 | 1.4656 | 1.4656 |
| 2026-06-24 | 1.4616 | 1.4616 |
| 2026-06-23 | 1.4525 | 1.4525 |
| 2026-06-22 | 1.4604 | 1.4604 |
| 2026-06-18 | 1.4560 | 1.4560 |
| 2026-06-17 | 1.4541 | 1.4541 |
| 产品名称 | 招商安庆债券 | 产品代码 | 006650 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号