| 产品名称 | 汇添富短债债券A | 产品代码 | 006646 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1556 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1986 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.1556 | 1.1986 |
| 2025-09-04 | 1.1557 | 1.1987 |
| 2025-09-03 | 1.1556 | 1.1986 |
| 2025-09-02 | 1.1555 | 1.1985 |
| 2025-09-01 | 1.1555 | 1.1985 |
| 2025-08-29 | 1.1553 | 1.1983 |
| 2025-08-28 | 1.1553 | 1.1983 |
| 2025-08-27 | 1.1553 | 1.1983 |
| 产品名称 | 汇添富短债债券A | 产品代码 | 006646 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
