| 产品名称 | 招商鑫悦中短债C | 产品代码 | 006630 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1703 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2428 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1703 | 1.2428 |
| 2026-08-17 | 1.1701 | 1.2426 |
| 2026-08-14 | 1.1699 | 1.2424 |
| 2026-08-13 | 1.1698 | 1.2423 |
| 2026-08-12 | 1.1697 | 1.2422 |
| 2026-08-11 | 1.1696 | 1.2421 |
| 2026-08-10 | 1.1696 | 1.2421 |
| 2026-08-07 | 1.1693 | 1.2418 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债C | 产品代码 | 006630 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号