| 产品名称 | 招商鑫悦中短债C | 产品代码 | 006630 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1527 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2252 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.1527 | 1.2252 |
| 2025-09-04 | 1.1528 | 1.2253 |
| 2025-09-03 | 1.1526 | 1.2251 |
| 2025-09-02 | 1.1525 | 1.2250 |
| 2025-09-01 | 1.1524 | 1.2249 |
| 2025-08-29 | 1.1523 | 1.2248 |
| 2025-08-28 | 1.1523 | 1.2248 |
| 2025-08-27 | 1.1524 | 1.2249 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债C | 产品代码 | 006630 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
