| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1639 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2398 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.1639 | 1.2398 |
| 2025-09-03 | 1.1638 | 1.2397 |
| 2025-09-02 | 1.1637 | 1.2396 |
| 2025-09-01 | 1.1636 | 1.2395 |
| 2025-08-29 | 1.1634 | 1.2393 |
| 2025-08-28 | 1.1634 | 1.2393 |
| 2025-08-27 | 1.1635 | 1.2394 |
| 2025-08-26 | 1.1634 | 1.2393 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
