| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1776 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2535 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1776 | 1.2535 |
| 2026-04-22 | 1.1776 | 1.2535 |
| 2026-04-21 | 1.1774 | 1.2533 |
| 2026-04-20 | 1.1772 | 1.2531 |
| 2026-04-17 | 1.1771 | 1.2530 |
| 2026-04-16 | 1.1769 | 1.2528 |
| 2026-04-15 | 1.1769 | 1.2528 |
| 2026-04-14 | 1.1769 | 1.2528 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号