| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1839 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2598 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1839 | 1.2598 |
| 2026-08-17 | 1.1837 | 1.2596 |
| 2026-08-14 | 1.1835 | 1.2594 |
| 2026-08-13 | 1.1834 | 1.2593 |
| 2026-08-12 | 1.1832 | 1.2591 |
| 2026-08-11 | 1.1831 | 1.2590 |
| 2026-08-10 | 1.1831 | 1.2590 |
| 2026-08-07 | 1.1828 | 1.2587 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号