| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1811 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2570 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1811 | 1.2570 |
| 2026-06-26 | 1.1808 | 1.2567 |
| 2026-06-25 | 1.1807 | 1.2566 |
| 2026-06-24 | 1.1805 | 1.2564 |
| 2026-06-23 | 1.1804 | 1.2563 |
| 2026-06-22 | 1.1806 | 1.2565 |
| 2026-06-18 | 1.1804 | 1.2563 |
| 2026-06-17 | 1.1803 | 1.2562 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号