| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006616 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 5.2687 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.2687 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 5.2687 | 5.2687 |
| 2026-06-26 | 5.4268 | 5.4268 |
| 2026-06-25 | 5.7178 | 5.7178 |
| 2026-06-24 | 5.4899 | 5.4899 |
| 2026-06-23 | 5.4029 | 5.4029 |
| 2026-06-22 | 5.5677 | 5.5677 |
| 2026-06-18 | 5.4505 | 5.4505 |
| 2026-06-17 | 5.2905 | 5.2905 |
| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006616 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号