| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006616 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.3784 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.3784 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 4.3784 | 4.3784 |
| 2026-09-28 | 4.3003 | 4.3003 |
| 2026-09-24 | 4.5940 | 4.5940 |
| 2026-09-23 | 4.7178 | 4.7178 |
| 2026-09-22 | 4.7046 | 4.7046 |
| 2026-09-21 | 4.7603 | 4.7603 |
| 2026-09-18 | 4.7438 | 4.7438 |
| 2026-09-17 | 4.6268 | 4.6268 |
| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006616 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号