| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006616 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.5956 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.5956 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 4.5956 | 4.5956 |
| 2026-08-17 | 4.6073 | 4.6073 |
| 2026-08-14 | 4.4021 | 4.4021 |
| 2026-08-13 | 4.2860 | 4.2860 |
| 2026-08-12 | 4.2613 | 4.2613 |
| 2026-08-11 | 4.1239 | 4.1239 |
| 2026-08-10 | 4.1231 | 4.1231 |
| 2026-08-07 | 4.1594 | 4.1594 |
| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006616 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号