| 产品名称 | 工银战略新兴产业混合A | 产品代码 | 006615 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.1990 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.1990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 3.1990 | 3.1990 |
| 2026-01-19 | 3.2881 | 3.2881 |
| 2026-01-16 | 3.3076 | 3.3076 |
| 2026-01-15 | 3.2693 | 3.2693 |
| 2026-01-14 | 3.1800 | 3.1800 |
| 2026-01-13 | 3.1458 | 3.1458 |
| 2026-01-12 | 3.2194 | 3.2194 |
| 2026-01-09 | 3.1989 | 3.1989 |
| 产品名称 | 工银战略新兴产业混合A | 产品代码 | 006615 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
