| 产品名称 | 工银战略新兴产业混合A | 产品代码 | 006615 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7034 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7034 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2.7034 | 2.7034 |
| 2025-09-03 | 2.9973 | 2.9973 |
| 2025-09-02 | 2.8879 | 2.8879 |
| 2025-09-01 | 3.0745 | 3.0745 |
| 2025-08-29 | 2.8979 | 2.8979 |
| 2025-08-28 | 2.8976 | 2.8976 |
| 2025-08-27 | 2.6649 | 2.6649 |
| 2025-08-26 | 2.6011 | 2.6011 |
| 产品名称 | 工银战略新兴产业混合A | 产品代码 | 006615 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
