| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006615 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.7436 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.7436 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 4.7436 | 4.7436 |
| 2026-08-17 | 4.7556 | 4.7556 |
| 2026-08-14 | 4.5437 | 4.5437 |
| 2026-08-13 | 4.4238 | 4.4238 |
| 2026-08-12 | 4.3982 | 4.3982 |
| 2026-08-11 | 4.2564 | 4.2564 |
| 2026-08-10 | 4.2556 | 4.2556 |
| 2026-08-07 | 4.2928 | 4.2928 |
| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006615 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号