| 产品名称 | 招商添裕纯债C | 产品代码 | 006490 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1980 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2300 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1980 | 1.2300 |
| 2026-01-19 | 1.1976 | 1.2296 |
| 2026-01-16 | 1.1973 | 1.2293 |
| 2026-01-15 | 1.1971 | 1.2291 |
| 2026-01-14 | 1.1969 | 1.2289 |
| 2026-01-13 | 1.1967 | 1.2287 |
| 2026-01-12 | 1.1965 | 1.2285 |
| 2026-01-09 | 1.1961 | 1.2281 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债C | 产品代码 | 006490 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
