| 产品名称 | 招商添裕纯债C | 产品代码 | 006490 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0986 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2406 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0986 | 1.2406 |
| 2026-04-22 | 1.0988 | 1.2408 |
| 2026-04-21 | 1.0983 | 1.2403 |
| 2026-04-20 | 1.0980 | 1.2400 |
| 2026-04-17 | 1.0978 | 1.2398 |
| 2026-04-16 | 1.0973 | 1.2393 |
| 2026-04-15 | 1.0972 | 1.2392 |
| 2026-04-14 | 1.0971 | 1.2391 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债C | 产品代码 | 006490 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号