| 产品名称 | 招商添裕纯债C | 产品代码 | 006490 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1926 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2246 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.1926 | 1.2246 |
| 2025-09-03 | 1.1922 | 1.2242 |
| 2025-09-02 | 1.1916 | 1.2236 |
| 2025-09-01 | 1.1915 | 1.2235 |
| 2025-08-29 | 1.1912 | 1.2232 |
| 2025-08-28 | 1.1911 | 1.2231 |
| 2025-08-27 | 1.1917 | 1.2237 |
| 2025-08-26 | 1.1915 | 1.2235 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债C | 产品代码 | 006490 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
