| 产品名称 | 招商添裕纯债A | 产品代码 | 006489 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0712 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2576 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0712 | 1.2576 |
| 2026-04-22 | 1.0714 | 1.2578 |
| 2026-04-21 | 1.0709 | 1.2573 |
| 2026-04-20 | 1.0706 | 1.2570 |
| 2026-04-17 | 1.0704 | 1.2568 |
| 2026-04-16 | 1.0700 | 1.2564 |
| 2026-04-15 | 1.0698 | 1.2562 |
| 2026-04-14 | 1.0697 | 1.2561 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债A | 产品代码 | 006489 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号