| 产品名称 | 招商添裕纯债A | 产品代码 | 006489 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2059 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2402 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.2059 | 1.2402 |
| 2025-09-03 | 1.2055 | 1.2398 |
| 2025-09-02 | 1.2049 | 1.2392 |
| 2025-09-01 | 1.2048 | 1.2391 |
| 2025-08-29 | 1.2044 | 1.2387 |
| 2025-08-28 | 1.2043 | 1.2386 |
| 2025-08-27 | 1.2049 | 1.2392 |
| 2025-08-26 | 1.2048 | 1.2391 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债A | 产品代码 | 006489 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
