| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口C | 产品代码 | 006474 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0166 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1665 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0168 | 1.1665 |
| 2026-01-19 | 1.0166 | 1.1663 |
| 2026-01-16 | 1.0166 | 1.1663 |
| 2026-01-15 | 1.0162 | 1.1659 |
| 2026-01-14 | 1.0161 | 1.1658 |
| 2026-01-13 | 1.0159 | 1.1656 |
| 2026-01-12 | 1.0159 | 1.1656 |
| 2026-01-09 | 1.0157 | 1.1654 |
| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口C | 产品代码 | 006474 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
