| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0184 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1862 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0185 | 1.1862 |
| 2026-01-19 | 1.0184 | 1.1861 |
| 2026-01-16 | 1.0183 | 1.1860 |
| 2026-01-15 | 1.0179 | 1.1856 |
| 2026-01-14 | 1.0178 | 1.1855 |
| 2026-01-13 | 1.0176 | 1.1853 |
| 2026-01-12 | 1.0176 | 1.1853 |
| 2026-01-09 | 1.0173 | 1.1850 |
| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
