| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0222 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1959 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0222 | 1.1959 |
| 2026-04-22 | 1.0222 | 1.1959 |
| 2026-04-21 | 1.0220 | 1.1957 |
| 2026-04-20 | 1.0217 | 1.1954 |
| 2026-04-17 | 1.0215 | 1.1952 |
| 2026-04-16 | 1.0208 | 1.1945 |
| 2026-04-15 | 1.0203 | 1.1940 |
| 2026-04-14 | 1.0200 | 1.1937 |
| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号