| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0236 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2041 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0236 | 1.2041 |
| 2026-08-17 | 1.0232 | 1.2037 |
| 2026-08-14 | 1.0228 | 1.2033 |
| 2026-08-13 | 1.0226 | 1.2031 |
| 2026-08-12 | 1.0225 | 1.2030 |
| 2026-08-11 | 1.0225 | 1.2030 |
| 2026-08-10 | 1.0227 | 1.2032 |
| 2026-08-07 | 1.0225 | 1.2030 |
| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号