| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0174 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1814 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.0174 | 1.1814 |
| 2025-09-03 | 1.0172 | 1.1812 |
| 2025-09-02 | 1.0166 | 1.1806 |
| 2025-09-01 | 1.0163 | 1.1803 |
| 2025-08-29 | 1.0160 | 1.1800 |
| 2025-08-28 | 1.0156 | 1.1796 |
| 2025-08-27 | 1.0161 | 1.1801 |
| 2025-08-26 | 1.0161 | 1.1801 |
| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
