| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0215 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2020 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0215 | 1.2020 |
| 2026-06-26 | 1.0208 | 1.2013 |
| 2026-06-25 | 1.0206 | 1.2011 |
| 2026-06-24 | 1.0269 | 1.2006 |
| 2026-06-23 | 1.0268 | 1.2005 |
| 2026-06-22 | 1.0269 | 1.2006 |
| 2026-06-18 | 1.0268 | 1.2005 |
| 2026-06-17 | 1.0265 | 1.2002 |
| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号