| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0524 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2548 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0524 | 1.2548 |
| 2026-04-22 | 1.0528 | 1.2552 |
| 2026-04-21 | 1.0525 | 1.2549 |
| 2026-04-20 | 1.0523 | 1.2547 |
| 2026-04-17 | 1.0522 | 1.2546 |
| 2026-04-16 | 1.0514 | 1.2538 |
| 2026-04-15 | 1.0511 | 1.2535 |
| 2026-04-14 | 1.0507 | 1.2531 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号