| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0586 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2610 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0586 | 1.2610 |
| 2026-06-26 | 1.0578 | 1.2602 |
| 2026-06-25 | 1.0576 | 1.2600 |
| 2026-06-24 | 1.0570 | 1.2594 |
| 2026-06-23 | 1.0569 | 1.2593 |
| 2026-06-22 | 1.0571 | 1.2595 |
| 2026-06-18 | 1.0572 | 1.2596 |
| 2026-06-17 | 1.0568 | 1.2592 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号