| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0574 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0574 | 1.2670 |
| 2026-09-28 | 1.0563 | 1.2659 |
| 2026-09-24 | 1.0565 | 1.2661 |
| 2026-09-23 | 1.0556 | 1.2652 |
| 2026-09-22 | 1.0556 | 1.2652 |
| 2026-09-21 | 1.0551 | 1.2647 |
| 2026-09-18 | 1.0548 | 1.2644 |
| 2026-09-17 | 1.0541 | 1.2637 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号