| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0481 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2459 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0487 | 1.2459 |
| 2026-01-19 | 1.0481 | 1.2453 |
| 2026-01-16 | 1.0479 | 1.2451 |
| 2026-01-15 | 1.0475 | 1.2447 |
| 2026-01-14 | 1.0475 | 1.2447 |
| 2026-01-13 | 1.0474 | 1.2446 |
| 2026-01-12 | 1.0472 | 1.2444 |
| 2026-01-09 | 1.0468 | 1.2440 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
