| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0463 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2435 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.0463 | 1.2435 |
| 2025-09-03 | 1.0463 | 1.2435 |
| 2025-09-02 | 1.0456 | 1.2428 |
| 2025-09-01 | 1.0454 | 1.2426 |
| 2025-08-29 | 1.0449 | 1.2421 |
| 2025-08-28 | 1.0446 | 1.2418 |
| 2025-08-27 | 1.0456 | 1.2428 |
| 2025-08-26 | 1.0458 | 1.2430 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
