| 产品名称 | 招商添悦纯债A | 产品代码 | 006427 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0511 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2583 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.0511 | 1.2583 |
| 2025-09-03 | 1.0511 | 1.2583 |
| 2025-09-02 | 1.0504 | 1.2576 |
| 2025-09-01 | 1.0501 | 1.2573 |
| 2025-08-29 | 1.0497 | 1.2569 |
| 2025-08-28 | 1.0494 | 1.2566 |
| 2025-08-27 | 1.0504 | 1.2576 |
| 2025-08-26 | 1.0506 | 1.2578 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债A | 产品代码 | 006427 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
