| 产品名称 | 招商丰韵混合C | 产品代码 | 006365 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0429 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0429 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0429 | 1.0429 |
| 2026-08-17 | 1.0373 | 1.0373 |
| 2026-08-14 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2026-08-13 | 0.9915 | 0.9915 |
| 2026-08-12 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2026-08-11 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2026-08-10 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2026-08-07 | 1.0155 | 1.0155 |
| 产品名称 | 招商丰韵混合C | 产品代码 | 006365 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号