| 产品名称 | 招商丰韵混合C | 产品代码 | 006365 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6458 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6458 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.6458 | 1.6458 |
| 2025-09-03 | 1.7222 | 1.7222 |
| 2025-09-02 | 1.6996 | 1.6996 |
| 2025-09-01 | 1.7229 | 1.7229 |
| 2025-08-29 | 1.6601 | 1.6601 |
| 2025-08-28 | 1.6089 | 1.6089 |
| 2025-08-27 | 1.6356 | 1.6356 |
| 2025-08-26 | 1.7142 | 1.7142 |
| 产品名称 | 招商丰韵混合C | 产品代码 | 006365 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
