| 产品名称 | 招商丰韵混合C | 产品代码 | 006365 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3239 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3239 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3239 | 1.3239 |
| 2026-04-22 | 1.3725 | 1.3725 |
| 2026-04-21 | 1.3630 | 1.3630 |
| 2026-04-20 | 1.3693 | 1.3693 |
| 2026-04-17 | 1.3748 | 1.3748 |
| 2026-04-16 | 1.3997 | 1.3997 |
| 2026-04-15 | 1.3987 | 1.3987 |
| 2026-04-14 | 1.3727 | 1.3727 |
| 产品名称 | 招商丰韵混合C | 产品代码 | 006365 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号