| 产品名称 | 招商丰韵混合A | 产品代码 | 006364 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1064 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1064 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1064 | 1.1064 |
| 2026-08-17 | 1.1004 | 1.1004 |
| 2026-08-14 | 1.0600 | 1.0600 |
| 2026-08-13 | 1.0518 | 1.0518 |
| 2026-08-12 | 1.0681 | 1.0681 |
| 2026-08-11 | 1.0579 | 1.0579 |
| 2026-08-10 | 1.0590 | 1.0590 |
| 2026-08-07 | 1.0770 | 1.0770 |
| 产品名称 | 招商丰韵混合A | 产品代码 | 006364 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号