| 产品名称 | 招商丰韵混合A | 产品代码 | 006364 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3566 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3566 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3566 | 1.3566 |
| 2026-06-26 | 1.3361 | 1.3361 |
| 2026-06-25 | 1.3895 | 1.3895 |
| 2026-06-24 | 1.3560 | 1.3560 |
| 2026-06-23 | 1.3106 | 1.3106 |
| 2026-06-22 | 1.3499 | 1.3499 |
| 2026-06-18 | 1.3105 | 1.3105 |
| 2026-06-17 | 1.2736 | 1.2736 |
| 产品名称 | 招商丰韵混合A | 产品代码 | 006364 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号