| 产品名称 | 招商丰韵混合A | 产品代码 | 006364 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5137 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5137 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.5137 | 1.5137 |
| 2026-01-16 | 1.5259 | 1.5259 |
| 2026-01-15 | 1.5473 | 1.5473 |
| 2026-01-14 | 1.5643 | 1.5643 |
| 2026-01-13 | 1.5642 | 1.5642 |
| 2026-01-12 | 1.5515 | 1.5515 |
| 2026-01-09 | 1.5504 | 1.5504 |
| 2026-01-08 | 1.5385 | 1.5385 |
| 产品名称 | 招商丰韵混合A | 产品代码 | 006364 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
