| 产品名称 | 招商金鸿债券C | 产品代码 | 006333 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2310 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3291 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2310 | 1.3291 |
| 2026-04-17 | 1.2311 | 1.3292 |
| 2026-04-16 | 1.2307 | 1.3288 |
| 2026-04-15 | 1.2267 | 1.3248 |
| 2026-04-14 | 1.2272 | 1.3253 |
| 2026-04-13 | 1.2247 | 1.3228 |
| 2026-04-10 | 1.2266 | 1.3247 |
| 2026-04-09 | 1.2264 | 1.3245 |
| 产品名称 | 招商金鸿债券C | 产品代码 | 006333 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号