| 产品名称 | 招商金鸿债券C | 产品代码 | 006333 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1867 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2848 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.1867 | 1.2848 |
| 2025-09-03 | 1.1893 | 1.2874 |
| 2025-09-02 | 1.1872 | 1.2853 |
| 2025-09-01 | 1.1924 | 1.2905 |
| 2025-08-29 | 1.1921 | 1.2902 |
| 2025-08-28 | 1.1920 | 1.2901 |
| 2025-08-27 | 1.1914 | 1.2895 |
| 2025-08-26 | 1.1985 | 1.2966 |
| 产品名称 | 招商金鸿债券C | 产品代码 | 006333 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
