| 产品名称 | 招商金鸿债券C | 产品代码 | 006333 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2250 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3231 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.2250 | 1.3231 |
| 2026-01-16 | 1.2242 | 1.3223 |
| 2026-01-15 | 1.2240 | 1.3221 |
| 2026-01-14 | 1.2228 | 1.3209 |
| 2026-01-13 | 1.2214 | 1.3195 |
| 2026-01-12 | 1.2245 | 1.3226 |
| 2026-01-09 | 1.2185 | 1.3166 |
| 2026-01-08 | 1.2151 | 1.3132 |
| 产品名称 | 招商金鸿债券C | 产品代码 | 006333 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
