| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2495 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3566 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2495 | 1.3566 |
| 2026-04-17 | 1.2495 | 1.3566 |
| 2026-04-16 | 1.2492 | 1.3563 |
| 2026-04-15 | 1.2451 | 1.3522 |
| 2026-04-14 | 1.2456 | 1.3527 |
| 2026-04-13 | 1.2430 | 1.3501 |
| 2026-04-10 | 1.2449 | 1.3520 |
| 2026-04-09 | 1.2448 | 1.3519 |
| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号