| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2023 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3094 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.2023 | 1.3094 |
| 2025-09-03 | 1.2049 | 1.3120 |
| 2025-09-02 | 1.2028 | 1.3099 |
| 2025-09-01 | 1.2080 | 1.3151 |
| 2025-08-29 | 1.2077 | 1.3148 |
| 2025-08-28 | 1.2076 | 1.3147 |
| 2025-08-27 | 1.2070 | 1.3141 |
| 2025-08-26 | 1.2142 | 1.3213 |
| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
