| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2544 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3615 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2544 | 1.3615 |
| 2026-06-26 | 1.2531 | 1.3602 |
| 2026-06-25 | 1.2543 | 1.3614 |
| 2026-06-24 | 1.2543 | 1.3614 |
| 2026-06-23 | 1.2535 | 1.3606 |
| 2026-06-22 | 1.2561 | 1.3632 |
| 2026-06-18 | 1.2557 | 1.3628 |
| 2026-06-17 | 1.2579 | 1.3650 |
| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号