| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2630 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3701 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2630 | 1.3701 |
| 2026-08-17 | 1.2636 | 1.3707 |
| 2026-08-14 | 1.2592 | 1.3663 |
| 2026-08-13 | 1.2591 | 1.3662 |
| 2026-08-12 | 1.2610 | 1.3681 |
| 2026-08-11 | 1.2618 | 1.3689 |
| 2026-08-10 | 1.2646 | 1.3717 |
| 2026-08-07 | 1.2648 | 1.3719 |
| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号