| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 产品代码 | 006325 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0959 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2525 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0959 | 1.2525 |
| 2026-04-17 | 1.0959 | 1.2525 |
| 2026-04-16 | 1.0956 | 1.2522 |
| 2026-04-15 | 1.0955 | 1.2521 |
| 2026-04-14 | 1.0955 | 1.2521 |
| 2026-04-13 | 1.0951 | 1.2517 |
| 2026-04-10 | 1.0950 | 1.2516 |
| 2026-04-09 | 1.0950 | 1.2516 |
| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 产品代码 | 006325 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号