| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 产品代码 | 006325 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0801 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2367 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.0801 | 1.2367 |
| 2025-09-03 | 1.0800 | 1.2366 |
| 2025-09-02 | 1.0797 | 1.2363 |
| 2025-09-01 | 1.0798 | 1.2364 |
| 2025-08-29 | 1.0796 | 1.2362 |
| 2025-08-28 | 1.0796 | 1.2362 |
| 2025-08-27 | 1.0800 | 1.2366 |
| 2025-08-26 | 1.0800 | 1.2366 |
| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 产品代码 | 006325 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
