| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 产品代码 | 006325 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0996 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2562 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0996 | 1.2562 |
| 2026-06-26 | 1.0988 | 1.2554 |
| 2026-06-25 | 1.0986 | 1.2552 |
| 2026-06-24 | 1.0980 | 1.2546 |
| 2026-06-23 | 1.0978 | 1.2544 |
| 2026-06-22 | 1.0984 | 1.2550 |
| 2026-06-18 | 1.0985 | 1.2551 |
| 2026-06-17 | 1.0984 | 1.2550 |
| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 产品代码 | 006325 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号