| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 产品代码 | 006325 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0837 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2403 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0837 | 1.2403 |
| 2026-01-16 | 1.0835 | 1.2401 |
| 2026-01-15 | 1.0833 | 1.2399 |
| 2026-01-14 | 1.0829 | 1.2395 |
| 2026-01-13 | 1.0828 | 1.2394 |
| 2026-01-12 | 1.0827 | 1.2393 |
| 2026-01-09 | 1.0823 | 1.2389 |
| 2026-01-08 | 1.0822 | 1.2388 |
| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 产品代码 | 006325 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
