| 产品名称 | 易方达安瑞短债债券C | 产品代码 | 006320 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0073 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1673 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.0073 | 1.1673 |
| 2025-09-03 | 1.0072 | 1.1672 |
| 2025-09-02 | 1.0072 | 1.1672 |
| 2025-09-01 | 1.0072 | 1.1672 |
| 2025-08-29 | 1.0071 | 1.1671 |
| 2025-08-28 | 1.0070 | 1.1670 |
| 2025-08-27 | 1.0070 | 1.1670 |
| 2025-08-26 | 1.0069 | 1.1669 |
| 产品名称 | 易方达安瑞短债债券C | 产品代码 | 006320 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
