| 产品名称 | 易方达安瑞短债债券A | 产品代码 | 006319 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0061 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1901 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0061 | 1.1901 |
| 2026-04-17 | 1.0060 | 1.1900 |
| 2026-04-16 | 1.0060 | 1.1900 |
| 2026-04-15 | 1.0060 | 1.1900 |
| 2026-04-14 | 1.0059 | 1.1899 |
| 2026-04-13 | 1.0059 | 1.1899 |
| 2026-04-10 | 1.0058 | 1.1898 |
| 2026-04-09 | 1.0058 | 1.1898 |
| 产品名称 | 易方达安瑞短债债券A | 产品代码 | 006319 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号