| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2509 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2509 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | 2.2509 | 2.2509 |
| 2025-09-02 | 2.2399 | 2.2399 |
| 2025-09-01 | 2.2545 | 2.2545 |
| 2025-08-29 | 2.2401 | 2.2401 |
| 2025-08-28 | 2.2363 | 2.2363 |
| 2025-08-27 | 2.2379 | 2.2379 |
| 2025-08-26 | 2.2604 | 2.2604 |
| 2025-08-25 | 2.2530 | 2.2530 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
