| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3336 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3336 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2.3336 | 2.3336 |
| 2026-01-15 | 2.3370 | 2.3370 |
| 2026-01-14 | 2.3534 | 2.3534 |
| 2026-01-13 | 2.3697 | 2.3697 |
| 2026-01-12 | 2.3749 | 2.3749 |
| 2026-01-09 | 2.3511 | 2.3511 |
| 2026-01-08 | 2.3310 | 2.3310 |
| 2026-01-07 | 2.3084 | 2.3084 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
