| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0657 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0657 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2.0657 | 2.0657 |
| 2026-08-14 | 2.0657 | 2.0657 |
| 2026-08-13 | 2.0718 | 2.0718 |
| 2026-08-12 | 2.0593 | 2.0593 |
| 2026-08-11 | 2.0625 | 2.0625 |
| 2026-08-10 | 2.0772 | 2.0772 |
| 2026-08-07 | 2.0797 | 2.0797 |
| 2026-08-06 | 2.0710 | 2.0710 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号