| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.4162 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4162 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | 2.4162 | 2.4162 |
| 2025-09-02 | 2.4043 | 2.4043 |
| 2025-09-01 | 2.4199 | 2.4199 |
| 2025-08-29 | 2.4042 | 2.4042 |
| 2025-08-28 | 2.4001 | 2.4001 |
| 2025-08-27 | 2.4018 | 2.4018 |
| 2025-08-26 | 2.4259 | 2.4259 |
| 2025-08-25 | 2.4178 | 2.4178 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
