| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2092 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2092 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.2092 | 2.2092 |
| 2026-06-25 | 2.2314 | 2.2314 |
| 2026-06-24 | 2.2403 | 2.2403 |
| 2026-06-23 | 2.2251 | 2.2251 |
| 2026-06-22 | 2.2635 | 2.2635 |
| 2026-06-18 | 2.2893 | 2.2893 |
| 2026-06-17 | 2.2666 | 2.2666 |
| 2026-06-16 | 2.2954 | 2.2954 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号