| 产品名称 | 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 006221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4461 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4461 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4461 | 1.4461 |
| 2026-06-26 | 1.4076 | 1.4076 |
| 2026-06-25 | 1.4351 | 1.4351 |
| 2026-06-24 | 1.4203 | 1.4203 |
| 2026-06-23 | 1.4106 | 1.4106 |
| 2026-06-22 | 1.4493 | 1.4493 |
| 2026-06-18 | 1.4117 | 1.4117 |
| 2026-06-17 | 1.4137 | 1.4137 |
| 产品名称 | 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 006221 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号