| 产品名称 | 工银上证50ETF联接C | 产品代码 | 006221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3754 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3754 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.3754 | 1.3754 |
| 2025-09-03 | 1.3976 | 1.3976 |
| 2025-09-02 | 1.4120 | 1.4120 |
| 2025-09-01 | 1.4069 | 1.4069 |
| 2025-08-29 | 1.4047 | 1.4047 |
| 2025-08-28 | 1.3979 | 1.3979 |
| 2025-08-27 | 1.3787 | 1.3787 |
| 2025-08-26 | 1.4012 | 1.4012 |
| 产品名称 | 工银上证50ETF联接C | 产品代码 | 006221 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
