| 产品名称 | 工银上证50ETF联接A | 产品代码 | 006220 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4022 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4022 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.4022 | 1.4022 |
| 2025-09-03 | 1.4248 | 1.4248 |
| 2025-09-02 | 1.4395 | 1.4395 |
| 2025-09-01 | 1.4342 | 1.4342 |
| 2025-08-29 | 1.4320 | 1.4320 |
| 2025-08-28 | 1.4250 | 1.4250 |
| 2025-08-27 | 1.4055 | 1.4055 |
| 2025-08-26 | 1.4284 | 1.4284 |
| 产品名称 | 工银上证50ETF联接A | 产品代码 | 006220 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
