| 产品名称 | 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 006220 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4650 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4650 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.4650 | 1.4650 |
| 2026-08-17 | 1.4663 | 1.4663 |
| 2026-08-14 | 1.4522 | 1.4522 |
| 2026-08-13 | 1.4576 | 1.4576 |
| 2026-08-12 | 1.4621 | 1.4621 |
| 2026-08-11 | 1.4579 | 1.4579 |
| 2026-08-10 | 1.4745 | 1.4745 |
| 2026-08-07 | 1.4713 | 1.4713 |
| 产品名称 | 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 006220 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号