| 产品名称 | 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 006220 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4773 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4773 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4773 | 1.4773 |
| 2026-06-26 | 1.4379 | 1.4379 |
| 2026-06-25 | 1.4660 | 1.4660 |
| 2026-06-24 | 1.4509 | 1.4509 |
| 2026-06-23 | 1.4409 | 1.4409 |
| 2026-06-22 | 1.4804 | 1.4804 |
| 2026-06-18 | 1.4420 | 1.4420 |
| 2026-06-17 | 1.4440 | 1.4440 |
| 产品名称 | 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 006220 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号