| 产品名称 | 工银瑞福纯债债券C | 产品代码 | 006170 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1519 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1820 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.1519 | 1.1820 |
| 2025-09-03 | 1.1515 | 1.1816 |
| 2025-09-02 | 1.1512 | 1.1813 |
| 2025-09-01 | 1.1511 | 1.1812 |
| 2025-08-29 | 1.1510 | 1.1811 |
| 2025-08-28 | 1.1509 | 1.1810 |
| 2025-08-27 | 1.1511 | 1.1812 |
| 2025-08-26 | 1.1508 | 1.1809 |
| 产品名称 | 工银瑞福纯债债券C | 产品代码 | 006170 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
