| 产品名称 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006169 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2115 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2465 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2115 | 1.2465 |
| 2026-08-17 | 1.2112 | 1.2462 |
| 2026-08-14 | 1.2110 | 1.2460 |
| 2026-08-13 | 1.2109 | 1.2459 |
| 2026-08-12 | 1.2105 | 1.2455 |
| 2026-08-11 | 1.2104 | 1.2454 |
| 2026-08-10 | 1.2104 | 1.2454 |
| 2026-08-07 | 1.2102 | 1.2452 |
| 产品名称 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006169 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号