| 产品名称 | 工银瑞福纯债债券A | 产品代码 | 006169 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1912 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2262 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1912 | 1.2262 |
| 2026-01-16 | 1.1910 | 1.2260 |
| 2026-01-15 | 1.1905 | 1.2255 |
| 2026-01-14 | 1.1899 | 1.2249 |
| 2026-01-13 | 1.1895 | 1.2245 |
| 2026-01-12 | 1.1892 | 1.2242 |
| 2026-01-09 | 1.1888 | 1.2238 |
| 2026-01-08 | 1.1884 | 1.2234 |
| 产品名称 | 工银瑞福纯债债券A | 产品代码 | 006169 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
