| 产品名称 | 工银瑞福纯债债券A | 产品代码 | 006169 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1787 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2137 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.1787 | 1.2137 |
| 2025-09-03 | 1.1784 | 1.2134 |
| 2025-09-02 | 1.1780 | 1.2130 |
| 2025-09-01 | 1.1780 | 1.2130 |
| 2025-08-29 | 1.1778 | 1.2128 |
| 2025-08-28 | 1.1777 | 1.2127 |
| 2025-08-27 | 1.1778 | 1.2128 |
| 2025-08-26 | 1.1775 | 1.2125 |
| 产品名称 | 工银瑞福纯债债券A | 产品代码 | 006169 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
