| 产品名称 | 汇添富创新医药混合A | 产品代码 | 006113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5752 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5752 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.5752 | 1.5752 |
| 2026-06-26 | 1.4643 | 1.4643 |
| 2026-06-25 | 1.4896 | 1.4896 |
| 2026-06-24 | 1.4871 | 1.4871 |
| 2026-06-23 | 1.4493 | 1.4493 |
| 2026-06-22 | 1.4168 | 1.4168 |
| 2026-06-18 | 1.4293 | 1.4293 |
| 2026-06-17 | 1.4079 | 1.4079 |
| 产品名称 | 汇添富创新医药混合A | 产品代码 | 006113 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号