| 产品名称 | 汇添富创新医药混合A | 产品代码 | 006113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0816 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0816 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2.0816 | 2.0816 |
| 2025-09-03 | 2.1605 | 2.1605 |
| 2025-09-02 | 2.1057 | 2.1057 |
| 2025-09-01 | 2.1147 | 2.1147 |
| 2025-08-29 | 2.0202 | 2.0202 |
| 2025-08-28 | 1.9583 | 1.9583 |
| 2025-08-27 | 1.9841 | 1.9841 |
| 2025-08-26 | 2.0883 | 2.0883 |
| 产品名称 | 汇添富创新医药混合A | 产品代码 | 006113 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
