| 产品名称 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 006004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3479 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3479 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3479 | 1.3479 |
| 2026-08-17 | 1.3473 | 1.3473 |
| 2026-08-14 | 1.3474 | 1.3474 |
| 2026-08-13 | 1.3473 | 1.3473 |
| 2026-08-12 | 1.3465 | 1.3465 |
| 2026-08-11 | 1.3463 | 1.3463 |
| 2026-08-10 | 1.3463 | 1.3463 |
| 2026-08-07 | 1.3458 | 1.3458 |
| 产品名称 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 006004 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号