| 产品名称 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 006004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3424 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3424 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.3424 | 1.3424 |
| 2026-06-29 | 1.3423 | 1.3423 |
| 2026-06-26 | 1.3417 | 1.3417 |
| 2026-06-25 | 1.3416 | 1.3416 |
| 2026-06-24 | 1.3412 | 1.3412 |
| 2026-06-23 | 1.3410 | 1.3410 |
| 2026-06-22 | 1.3414 | 1.3414 |
| 2026-06-18 | 1.3411 | 1.3411 |
| 产品名称 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 006004 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号