| 产品名称 | 工银添祥一年定开债券 | 产品代码 | 006004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3182 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3182 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.3182 | 1.3182 |
| 2026-01-16 | 1.3176 | 1.3176 |
| 2026-01-15 | 1.3173 | 1.3173 |
| 2026-01-14 | 1.3168 | 1.3168 |
| 2026-01-13 | 1.3165 | 1.3165 |
| 2026-01-12 | 1.3160 | 1.3160 |
| 2026-01-09 | 1.3154 | 1.3154 |
| 2026-01-08 | 1.3150 | 1.3150 |
| 产品名称 | 工银添祥一年定开债券 | 产品代码 | 006004 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
