| 产品名称 | 工银添祥一年定开债券 | 产品代码 | 006004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3089 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3089 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.3089 | 1.3089 |
| 2025-09-03 | 1.3082 | 1.3082 |
| 2025-09-02 | 1.3075 | 1.3075 |
| 2025-09-01 | 1.3074 | 1.3074 |
| 2025-08-29 | 1.3069 | 1.3069 |
| 2025-08-28 | 1.3070 | 1.3070 |
| 2025-08-27 | 1.3075 | 1.3075 |
| 2025-08-26 | 1.3074 | 1.3074 |
| 产品名称 | 工银添祥一年定开债券 | 产品代码 | 006004 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
