| 产品名称 | 工银添祥一年定开债券 | 产品代码 | 006004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3330 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.3330 | 1.3330 |
| 2026-04-13 | 1.3326 | 1.3326 |
| 2026-04-10 | 1.3323 | 1.3323 |
| 2026-04-09 | 1.3322 | 1.3322 |
| 2026-04-08 | 1.3321 | 1.3321 |
| 2026-04-07 | 1.3319 | 1.3319 |
| 2026-04-03 | 1.3309 | 1.3309 |
| 2026-04-02 | 1.3299 | 1.3299 |
| 产品名称 | 工银添祥一年定开债券 | 产品代码 | 006004 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号