| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1190 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.6622 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.1190 | 2.6622 |
| 2026-06-26 | 1.9796 | 2.5228 |
| 2026-06-25 | 1.9891 | 2.5323 |
| 2026-06-24 | 1.9691 | 2.5123 |
| 2026-06-23 | 1.8860 | 2.4292 |
| 2026-06-22 | 1.8712 | 2.4144 |
| 2026-06-18 | 1.8701 | 2.4133 |
| 2026-06-17 | 1.8213 | 2.3645 |
| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006003 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号