| 产品名称 | 工银医药健康股票C | 产品代码 | 006003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.3992 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.9424 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2.3992 | 2.9424 |
| 2025-09-03 | 2.5020 | 3.0452 |
| 2025-09-02 | 2.4672 | 3.0104 |
| 2025-09-01 | 2.4651 | 3.0083 |
| 2025-08-29 | 2.3530 | 2.8962 |
| 2025-08-28 | 2.2746 | 2.8178 |
| 2025-08-27 | 2.3026 | 2.8458 |
| 2025-08-26 | 2.3897 | 2.9329 |
| 产品名称 | 工银医药健康股票C | 产品代码 | 006003 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
