| 产品名称 | 工银医药健康股票A | 产品代码 | 006002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.5118 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.0594 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2.5118 | 3.0594 |
| 2025-09-03 | 2.6193 | 3.1669 |
| 2025-09-02 | 2.5829 | 3.1305 |
| 2025-09-01 | 2.5806 | 3.1282 |
| 2025-08-29 | 2.4632 | 3.0108 |
| 2025-08-28 | 2.3810 | 2.9286 |
| 2025-08-27 | 2.4103 | 2.9579 |
| 2025-08-26 | 2.5014 | 3.0490 |
| 产品名称 | 工银医药健康股票A | 产品代码 | 006002 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
