| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.5451 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.0927 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.5451 | 3.0927 |
| 2026-08-17 | 2.5286 | 3.0762 |
| 2026-08-14 | 2.4956 | 3.0432 |
| 2026-08-13 | 2.5322 | 3.0798 |
| 2026-08-12 | 2.5190 | 3.0666 |
| 2026-08-11 | 2.5346 | 3.0822 |
| 2026-08-10 | 2.5212 | 3.0688 |
| 2026-08-07 | 2.4977 | 3.0453 |
| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006002 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号