| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.4954 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.0430 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.4954 | 3.0430 |
| 2026-09-28 | 2.4627 | 3.0103 |
| 2026-09-24 | 2.4874 | 3.0350 |
| 2026-09-23 | 2.5853 | 3.1329 |
| 2026-09-22 | 2.5660 | 3.1136 |
| 2026-09-21 | 2.5868 | 3.1344 |
| 2026-09-18 | 2.4590 | 3.0066 |
| 2026-09-17 | 2.4350 | 2.9826 |
| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006002 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号