| 产品名称 | 南方合顺多资产配置混合（FOF）A | 产品代码 | 005979 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6463 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6463 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.6463 | 1.6463 |
| 2026-08-13 | 1.6430 | 1.6430 |
| 2026-08-12 | 1.6429 | 1.6429 |
| 2026-08-11 | 1.6424 | 1.6424 |
| 2026-08-10 | 1.6431 | 1.6431 |
| 2026-08-07 | 1.6391 | 1.6391 |
| 2026-08-06 | 1.6370 | 1.6370 |
| 2026-08-05 | 1.6344 | 1.6344 |
| 产品名称 | 南方合顺多资产配置混合（FOF）A | 产品代码 | 005979 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号