| 产品名称 | 工银可转债优选债券A | 产品代码 | 005945 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3216 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3216 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.3216 | 1.3216 |
| 2025-09-03 | 1.3298 | 1.3298 |
| 2025-09-02 | 1.3267 | 1.3267 |
| 2025-09-01 | 1.3309 | 1.3309 |
| 2025-08-29 | 1.3260 | 1.3260 |
| 2025-08-28 | 1.3141 | 1.3141 |
| 2025-08-27 | 1.3031 | 1.3031 |
| 2025-08-26 | 1.3451 | 1.3451 |
| 产品名称 | 工银可转债优选债券A | 产品代码 | 005945 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
