| 产品名称 | 工银可转债优选债券A | 产品代码 | 005945 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5313 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5313 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.5313 | 1.5313 |
| 2026-01-16 | 1.5143 | 1.5143 |
| 2026-01-15 | 1.5158 | 1.5158 |
| 2026-01-14 | 1.4952 | 1.4952 |
| 2026-01-13 | 1.4925 | 1.4925 |
| 2026-01-12 | 1.4963 | 1.4963 |
| 2026-01-09 | 1.4744 | 1.4744 |
| 2026-01-08 | 1.4482 | 1.4482 |
| 产品名称 | 工银可转债优选债券A | 产品代码 | 005945 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
