| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005945 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4726 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4726 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4726 | 1.4726 |
| 2026-06-26 | 1.4644 | 1.4644 |
| 2026-06-25 | 1.4897 | 1.4897 |
| 2026-06-24 | 1.4937 | 1.4937 |
| 2026-06-23 | 1.4783 | 1.4783 |
| 2026-06-22 | 1.5085 | 1.5085 |
| 2026-06-18 | 1.4895 | 1.4895 |
| 2026-06-17 | 1.4984 | 1.4984 |
| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005945 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号