| 产品名称 | 工银聚福混合C | 产品代码 | 005944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3703 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3703 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.3703 | 1.3703 |
| 2025-09-03 | 1.3717 | 1.3717 |
| 2025-09-02 | 1.3730 | 1.3730 |
| 2025-09-01 | 1.3772 | 1.3772 |
| 2025-08-29 | 1.3759 | 1.3759 |
| 2025-08-28 | 1.3721 | 1.3721 |
| 2025-08-27 | 1.3704 | 1.3704 |
| 2025-08-26 | 1.3776 | 1.3776 |
| 产品名称 | 工银聚福混合C | 产品代码 | 005944 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
