| 产品名称 | 工银聚福混合A | 产品代码 | 005943 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4088 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4088 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.4088 | 1.4088 |
| 2025-09-03 | 1.4102 | 1.4102 |
| 2025-09-02 | 1.4115 | 1.4115 |
| 2025-09-01 | 1.4158 | 1.4158 |
| 2025-08-29 | 1.4144 | 1.4144 |
| 2025-08-28 | 1.4105 | 1.4105 |
| 2025-08-27 | 1.4087 | 1.4087 |
| 2025-08-26 | 1.4162 | 1.4162 |
| 产品名称 | 工银聚福混合A | 产品代码 | 005943 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
